两大行业迎利好 受益股来了

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　　新能源汽车获政策大力支持，工业硅价格迎来积极因素。

　　公务用车大力支持新能源

　　据新华社消息，国管局、中直管理局日前联合印发《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》，旨在支持新能源汽车产业发展，更好发挥中央和国家机关示范引领作用。

　　通知遵循《党政机关公务用车管理办法》基本原则，明确了加大新能源汽车配备力度、统筹新能源汽车采购比例、严格新能源汽车配备标准、优化新能源汽车使用环境、加强组织实施和宣传引导等方面要求。

　　通知明确，机要通信用车、相对固定路线执法执勤用车以及使用场景单一、主要在城区行驶的业务用车等，原则上应当配备新能源汽车；用于环卫清洁、技术勘察、检验检测等用途的特种专业技术用车，新能源汽车能够满足需要的，应当优先配备新能源汽车。新能源汽车占当年配备更新公务用车的比例应当达到《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》明确的目标要求，以后按规定逐步提高。

　　新能源整车股有望率先受益

　　在中央政策的支持下，新能源整车股有望率先受益。证券时报·数据宝梳理了A股市场中的部分新能源整车股，供读者参考。

　　截至目前，板块内仅有3股发布三季报相关报告，为长安汽车、宇通客车和一汽解放，净利润规模依次为35.8亿元、24.32亿元、3.64亿元，分别同比下降63.78%、同比增长131.49%、同比下降11.82%。

　　宇通客车10月28日晚间发布三季报。公司前三季度实现营收240.75亿元，同比增长27.04%；归母净利润24.32亿元，同比增长131.49%，业绩增长主要是前三季度销量上升所致。宇通客车前三季度产量为31927辆，同比增长18.23%；销量31346辆，同比增长19.3%。

　　从机构关注度看，比亚迪、长城汽车、长安汽车、宇通客车排名靠前，依次有46家、35家、34家、23家机构参与公司评级。

　　根据机构一致预测，金龙汽车、赛力斯、中通客车今年全年净利润有望同比翻倍，增幅依次为306.14%、302.55%、274.71%；长城汽车、宇通客车、江淮汽车全年净利润增速均在70%以上。除长城汽车、赛力斯外，其余4股均为商用载客车/货车板块，机构对此较为看好。

　　新能源整车板块最新估值为28.02倍，比亚迪、长安汽车、长城汽车、宇通客车、江铃汽车、上汽集团等个股的估值均低于板块，其中江铃汽车和上汽集团最新估值不足15倍。

　　从行业来看，9月新能源车渗透率53.3%，连续第三个月维持在50%以上。交银国际表示，近期财政部和发改委加力乘用车报废更新政策，随着政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，加上四季度新车上市潮的到来，预计这些都将为整体市场在“银十”的销售旺季带来更好的促进作用。

　　工业硅价格触底反弹近30%

　　供需格局有望改善

　　数据显示，近期工业硅价格触底反弹。以工业硅指数收盘价为统计标准，最新价格为12796.21元/吨，已较8月中旬的价格9897.89元/吨增长29.28%。

　　有市场分析表示，宏观面消息和产业基本面的边际改善预期，共同驱动了本轮工业硅价格的反弹。但同时提示，工业硅基本面整体改善的程度依然有限，供大于需的矛盾犹存。需求端主要关注多晶硅复产情况，若后期光伏产业链恢复带动多晶硅开工率提升，则有望促进工业硅消费，带动工业硅价格回升。

　　下游需求方面，中原证券表示，多晶硅料供给端增长过快导致产品价格快速下跌，行业盈利能力呈快速下降趋势。目前多晶硅价格跌破现金成本，企业停车检修和项目缓建陆续发生，产品价格有望企稳，但预期产能出清时间较长，盈利改善尚需时日。

　　在A股布局多晶硅业务的上市公司中，通威股份市值规模最大，为1296.57亿元。公司认为，多晶硅价格通常受到供需关系、成本变化、政策环境等多种因素影响。随着四季度枯水期来临，电力成本增加，将导致工业硅和多晶硅生产成本抬升和供需格局改善，价格有望继续小幅上涨。

　　从机构关注度看，通威股份、晶澳科技、合盛硅业、TCL科技、晶盛机电排名靠前，均有10家以上机构参与公司评级。

　　从前三季度的业绩看，晶盛机电、博威合金净利润规模过10亿，分别为29.6亿元、10.98亿元；东方电热、芯能科技净利润规模超1亿元。其中，博威合金净利润同比大幅上涨，增幅38.81%。

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